中泰证券:市场或仍处在反弹周期,但政策预期兑现等考验仍在持续

2023-08-13 15:23:27来源:第一财经


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中泰证券认为,当前政策的着力点更多在于提振鼓舞市场和民间主体信心,市场期待的强刺激总量政策或难出现;就市场角度而言,若没有实质性超预期政策出台,市场对于政策博弈的力度预期或有所降温。就投资建议而言,当前时间点,市场或仍处在反弹周期,但政策预期兑现、债务化解路径影响及中报业绩考验仍在持续,故后续建议应适当进行均衡配置:(1)逢低布局公用事业(电力、交运)与科技(半导体、数字经济)板块;(2)建议把握顺周期板块行情的投资者,在投资组合中多关注建材等地产后周期板块加以应对;(3)建议关注电力等央企公用事业、大众消费的配置机遇。

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